قبل از اینکه به معرفی برنامه اکسل نقاط واکنش به حجم معاملات بپردازیم لازم است که نکات و تعاریفی از معاملات سهام و اهمیت حجم معامله بیان کنیم:

مزیت‌های نقاط واکنش به حجم معاملات در بازار سهام عبارتند از:

۱٫ تشخیص الگوهای بازار: با تحلیل حجم معاملات در نقاط واکنش، می‌توانید الگوهای خاصی را در بازار سهام شناسایی کنید. این الگوها ممکن است اشاره‌گر تغییرات قیمت و روند بازار باشند که به شما کمک می‌کنند تا بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات را تعیین کنید.

۲٫ افزایش اطمینان: با توجه به نقاط واکنش حجم معاملات، می‌توانید به عنوان یک اطلاعات تکمیلی برای تحلیل فنی استفاده کنید و اطمینان بیشتری در تصمیم‌گیری‌های خود پیدا کنید. این موضوع می‌تواند به شما کمک کند تا بهتر و با اطمینان بیشتری در معاملات خود عمل کنید.

۳٫ تأیید تحلیل فنی: در صورتی که از تحلیل فنی در بازار سهام استفاده می‌کنید، نقاط واکنش حجم معاملات می‌توانند تحلیل شما را تأیید کنند. زمانی که حجم معاملات در نقاط خاصی بیشتر شود و قیمت نیز تغییر کند، این می‌تواند نشان دهنده قوت و قابلیت ادامه تحلیل فنی شما باشد.

۴٫ شناسایی فرصت‌های سودآور: با تحلیل حجم معاملات و شناسایی نقاط واکنش، می‌توانید فرصت‌های سودآوری در بازار سهام شناسایی کنید. ممکن است حجم معاملات بالا در یک قیمت خاص، نشانگر علاقه بیشتر سرمایه‌گذاران به خرید یا فروش باشد که می‌توانید از آن بهره‌برداری کنید و سود قابل توجهی کسب کنید.

در نهایت، استفاده از نقاط واکنش حجم معاملات می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر در معاملات سهام کمک کند و از مزیت رقابتی در بازار بهره‌برداری نمایید.

این برنامه اکسل به شما کمک می کند تا نقاطی که بیشترین حجم معاملات در آن اتفاق افتاده را شناسایی کرده و منتظر رسیدن قیمت به این نقاط و واکنش آن باشید.
معمولا اگر قیمت بالای این نقطه باشد با رسیدن به آن در نقش حمایت عمل کرده و بر می گردد

و اگر قیمت زیر این نقطه باشد، در نقش مقاومت ظاهر شده و مانع رشد خواهد شد.

آیا حجم معاملات فقط در نقاط چرخش قیمت اتفاق می افتد؟

خیر، حجم معاملات نه تنها در نقاط چرخش قیمت، بلکه در طول تمام روند قیمتی اتفاق می‌افتد. حجم معاملات نشان‌دهنده تعداد سهامی است که در یک بازه زمانی خاص معامله می‌شوند. این حجم می‌تواند در نقاطی که قیمت تغییر می‌کند، بیشتر باشد ولی در بازه‌های دیگر نیز می‌تواند تغییر کند.

حجم معاملات به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. بررسی حجم معاملات به شما اطلاعاتی درباره نیروی خریداران و فروشندگان در بازار و تقاضا و عرضه سهام می‌دهد. از این رو، این برنامه اکسل می‌تواند به شما کمک کند درک بهتری از روند بازار و قوت تغییرات قیمتی پیدا کنید.

در تحلیل تکنیکال، نقاط چرخش قیمت به دلیل تغییر روند قیمتی و اهمیت آنها برای تحلیل‌های فنی، مورد توجه ویژه‌ای قرار می‌گیرند. اما حجم معاملات در نقاط دیگر نیز اهمیت دارد و می‌تواند به شما در تحلیل و پیش‌بینی بازار کمک کند.

شما با استفاده از برنامه اکسل فیلترنویسی در بورس ، سهام مناسب را با توجه به استراتژی خود یافته و بعد حجم معاملات را با این برنامه به صورت زیر آنالیز کنید.

در تصاویر بالا که خروجی برنامه اکسل نقاط واکنش به حجم معاملات می باشد ۱۰ نقطه ای که بیشترین حجم معاملات در آنها اتفاق افتاده است علامتگذاری شده اند

همان طور که مشاهده می کنید بیشترین حجم معاملات روزانه سهام همیشه در سقف ها و کف ها اتفاق نمی افتد و گاهی در میانه روند حجم بالایی معامله می شود. قیمت در برخورد بعدی با این نقاط واکنش نشان داده و می توانید این مورد را در استراتژی خود اعمال کنید

در این نمودار، نماد “وبهمن” را مشاهده می نمائید. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ حجم بالایی در قیمت ۲۶۲۸ ریال معامله شده است. قیمت مدتی زیر این خط در نوسان بوده است

بعد از چندی روز این خط شکسته شده و بعد از تست مجدد، قیمت رشد داشته است

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ و در سقف قیمتی در قیمت ۴۴۰۰ ، حجم بالایی معامله صورت گرفته است که نشان از خالی کردن بازیگر سهم دارد

و مجدد قیمت به سطح خرید کلی قبلی بازگشته است که شما مجدد در این ناحیه می توانید اقدام به خرید کنید.

قیمت بعد از شکست سطح ۴۴۰۰ مجدد به این ناحیه برگشت و تست کرده که با توجه به حجم قبلی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ، انتظار داریم که حمایت خوبی از سهم شده و رشد کند.

تمامی این موارد با توجه به جدول و نمودار خطی زیر که خروجی این برنامه اکسل می باشد قابل تشخصی بوده و می توانید نقاط ورود و خروج را با توجه به حجم معاملات تعیین نمائید.

در این تصاویر هم نماد “وتوشه” را می بینید که در بازه تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ، در جدول سمت راست رتبه حجم معاملات و میزان آن و همچنین قیمت و تاریخی که این حجم در آن اتفاق افتاده است را تصویر کشیده شده است.

هر بازه تاریخی که شما در جدول سمت راست تعیین کنید، برنامه اکسل بورس تجزیه و تحلیل حجم معاملات به صورت خودکار ۱۰ روزی که به ترتیب بیشترین حجم معاملات در آن اتفاق افتاده لیست می شود و روی نمودار نمایش داده می شود

چطور می توانیم از سیگنال افزایش حجم معاملات سود بدست آوریم؟

با استفاده از سیگنال افزایش حجم معاملات، می‌توانید استراتژی‌های موثری در معاملات خود ایجاد کنید.

در زیر چند راهنمایی برای ساخت استراتژی مناسب با استفاده از سیگنال افزایش حجم معاملات آورده شده است:

۱٫ تأیید الگوهای قیمتی: افزایش حجم معاملات در همراهی با الگوهای قیمتی می‌تواند تأیید کننده اعتبار و قوت الگو باشد. در صورتی که الگویی مشخص را شناسایی کرده‌اید و در همراه آن افزایش حجم را مشاهده می‌کنید، می‌توانید به عنوان یک سیگنال قوی برای ورود یا خروج از معامله در نظر بگیرید.

۲٫ تحلیل مقایسه‌ای: با مقایسه حجم معاملات فعلی با حجم معاملات قبلی، می‌توانید تغییرات و اختلافات را مشاهده کنید. اگر حجم معاملات به طور نسبی بسیار بالاتر از حجم معاملات معمول در یک نقطه خاص باشد، ممکن است این نشانگر علاقه و تقاضای بیشتر سرمایه‌گذاران باشد و می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای ورود یا خروج از معامله در نظر گرفته شود.

۳٫ تحلیل میانگین حجم: با محاسبه میانگین حجم معاملات در یک دوره زمانی، می‌توانید روند عمومی حجم را تحلیل کنید. اگر حجم معاملات فعلی به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین حجم باشد، می‌توانید به عنوان سیگنال افزایش حجم عمل کرده و استراتژی متناسب را اجرا کنید.

۴٫ ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی: سیگنال افزایش حجم معاملات را می‌توانید با سایر ابزارهای تحلیلی مانند نمودار قیمتی، شاخص‌های فنی، الگوهای سه شاخک و … ترکیب کنید. این ترکیب به شما کمک می‌کند تا تأییدهای بیشتری برای ورود یا خروج از معامله دریافت کنید و تصمیم‌گیری دقیق‌تری انجام دهید.

در هر صورت، برای ساخت استراتژی با استفاده از سیگنال افزایش حجم معاملات، مهم است که به ترکیب آن با سایر مؤلفه‌های بازار و شرایط محیطی توجه کنید و آن را با تحلیل‌های دقیق و مدیریت مناسب ریسک همراه کنید.

نحوه استفاده از اکسل بورس تجزیه و تحلیل حجم معاملات :

برای استفاده از این برنامه حتما باید نرم افزار Tse Client را از سایت بورس تهران دانلود کنید

برای دانلود مستقیم این برنامه روی این لینک کلیک کنید