برنامه مدیریت نقدینگی شرکت در پروژه های مختلف
برنامه اکسل مدیریت نقدینگی پروژه ها به سفارش یکی از مشتریان عزیز این مجموعه صورت گرفته است.
این برنامه برای مدیریت نقدینگی، یعنی دریافت و پرداخت ها در پروژه های مختلف در مکان های مختلف طراحی شده است. به این نحو که با ثبت عملیات و اطلاعات مالی در پایان هر روز، هفته،ماه و سال می توانید میزان ورودی و خروجی هر پروژه را محاسبه نمائید.
شما از کوچکترین جزئیات دریافت و پرداخت ها و تراکنش های بانکی با خبرید و هر کدام از تراکنش ها مشخص شده که مربوط به چه پروژه ای و بابت چه چیزی بوده است.
اهمیت مدیریت وجه نقد در پروژه های مختلف یک سازمان:
مدیریت نقدینگی در پروژهها بسیار اهمیت دارد. موازنه درست بین ورودی و خروجی وجه نقد، این اطمینان را می دهد که پروژه از نظر مالی پایدار است. این برنامه به این مسئله تمرکز دارد، قطعاً به شما کمک میکند تا از وضعیت مالی هر پروژه آگاه باشید و تصمیمگیریهای مالی صحیح را انجام دهید. این نشان از حسن ادارهی مالی و توجه به جزئیات است که برای موفقیت در مدیریت پروژهها بسیار اساسی است. با این ابزار، میتوانید همیشه به موقع و با دقت نقدینگی هر پروژه را مدیریت کنید.
گزارشات برنامه مدیریت نقدینگی:
از آنجایی که ثبت اطلاعات مالی هر پروژه و آنالیز داده ها بخش مهمی از هر برنامه مالی است. در برنامه مدیریت نقدینگی هم در قسمت گزارشات، وقت و انرژی زیادی صرف شده تا دقیق ترین و کاربردی ترین گزارشات در اختیار کاربر قرار گیرد
ثبت اطلاعات مالی پروژه:
در قسمت ثبت اطلاعات، داده های زیر ثبت می شود
تاریخ، حساب بانکی، پروژه مورد نظر، شخص و توضیحات بابت تراکنش
در هر تاریخ هر ورود و خروج وجه نقد با هر موضوعی در این قسمت ثبت می شود
تعریف اشخاص،بانک ها و پروژه ها:
در این بخش اطلاعات پایه سیستم تعریف می شود. اطلاعاتی مانند پروژه های مختلف، اشخاص دخیل در پروژه و حساب های بانکی
در قسمت های بعدی برنامه از این اطلاعات در ثبت ورود و خروج وجوه نقد استفاده می شود
ثبت اطلاعات مالی پروژه:
در قسمت ثبت اطلاعات مالی پروژه، اطلاعات مربوط به تراکنشهای مالی مرتبط با هر پروژه ثبت میشود. این اطلاعات بسیار اساسی و حیاتی برای مدیریت مالی و موازنه مالی پروژهها میباشد. به طور کلی، اطلاعات زیر در این قسمت ثبت میشود:
- تاریخ: تاریخی که تراکنش مالی انجام شده است.
- حساب بانکی: حساب بانکی مرتبط با تراکنش، معمولاً حسابی که پرداخت یا دریافت به آن انجام شده است.
- پروژه مورد نظر: نام پروژهای که تراکنش مالی به آن مربوط است. این اطلاعات به مدیران و مسئولان مالی کمک میکند تا تراکنشهای مرتبط با هر پروژه را بهطور دقیق دنبال کنند.
- شخص: نام شخص یا نهادی که در تراکنش مشارکت داشته است، مانند شریکان تجاری، مشتریان یا تامینکنندگان.
- توضیحات بابت تراکنش: توضیحات بیشتر در مورد ماهیت و جزئیات تراکنش، شامل جزئیات پرداختها، صورتحسابها، فاکتورها و هر نوع تراکنش مالی دیگر.
با ثبت این اطلاعات، مدیران مالی و تیمهای مدیریت پروژه میتوانند وضعیت مالی هر پروژه را دقیقاً مشاهده کرده و تصمیمگیریهای مالی متناسب با وضعیت و نیازهای پروژه را انجام دهند. این اطلاعات همچنین برای گزارشدهی و تجزیه و تحلیل مالی پروژهها بسیار مفید و ضروری هستند.
