مدیریت سرمایه در بورس

در این مطلب می خواهیم برخی اصطلاحات بورس و همچنین مدیریت سرمایه بورس با اکسل را به شما معرفی کنیم. بنابراین این مطلب را تا پایان مطالعه کنید.

حتما شما هم در همه آموزش های سرمایه گذاری در بورس و دوره های آموزشی بورس کلمه مدیریت سرمایه را زیاد شنیده اید. ولی آیا تا به حال فکر کردید که محاسبات مدیریت سرمایه در بورس را چطور انجام دهید؟
متاسفانه در بیشتر آموزش ها به ریز محاسبات این مورد پرداخته نمی شود و فقط به صورت سطحی تدریس می شود

در این محصول و این مطلب در مورد مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک بیشتر آشنا می شوید.

قوانین مدیریت سرمایه چطور به ما کمک می کند؟

هر کاری که به صورت حرفه ای دنبال شود قطعا دارای قوانین خاصی است که بدون رعایت آن ، ادامه کار در این مهارت امکان پذیر نیست. یکی از این مهارت ها معامله گری در بازارهای مالی است.

قطعا این مهارت نیاز به قوانین و برنامه ریزی های سفت و سختی دارد.

مانند : سبک معاملاتی ، زمان معاملات ، تشخصی همبستگی بین شاخص ها و سهام و یا همبستگی عوامل بیرونی در سهام ، تعیین حد سود و حد ضرر و …

مثلا شاید با فیلترنویسی در بورس بتوانید نمادهای خوبی برای خرید پیدا کنید.

یا اینکه با اکسل بورس تهران بتوانید وضعیت کلی بازار را آنالیز کنید.

اما در کنار همه این مهارت ها اصلی ترین رکن معامله گری که همان مدیریت سرمایه است نادیده گرفته می شود. و همین مورد باعث زیان های بسیار زیادی در این راه خواهد شد.

سه اصل مهم در استراتژی مدیریت سرمایه

اگر شما می خواهید همیشه در حال رشد سرمایه خود باشید. و از زیان های هنگفت جلوگیری کنید قطعا باید موارد زیر را رعایت کنید

• میزان ریسک در هر معامله در پرتفوی من چه اندازه است؟
• چند معامله باز در یک زمان می‌توانم داشته باشم؟
• نسبت سود به زیانم چقدر است؟

میزان ریسک در هر معامله من چقدر باید باشد؟

میزان ریسک در معاملات به عوامل زیادی بستگی دارد و هر معامله گری میزان ریسک مختص خود را دارد. اگر شما معامله گر مبتدی هستید بهتر است با ۰٫۵% ریسک سرمایه خود وارد بازار شوید. و کم کم با تسلط کافی به بازار این درصد را بالاتر ببرید.

اما این نکته را فراموش نکنید که بهترین معامله‌گران و مدیران سرمایه جهان توصیه می‌کنند که در معاملات خود حداکثر ۲% از کل سرمایه را ریسک کنید.

که این وظیفه را برنامه اکسل مدیریت سرمایه بورس برای شما انجام می دهد.

حداکثر چند معامله باز می توانم داشته باشم؟

معمولا مدیریت کردن تعداد زیادی معامله باز به صورت همزمان کار دشواری است.به خصوص در بورس تهران که حد سود و ضرر به صورت دستی تعیین می شود و ممکن است همزمان چند معامله را ببندید که ممکن نخواهد بود.

البته به تازگی کارگزاری مفید حساب های معاملاتی را به مفید تریدر (Meta Trader 5) متصل کرده که می توانید حد سود و ضرر را تنظیم کنید تا خود این برنامه عملیات را به صورت خودکار انجام دهد. ولی صف های خرید و فروش را باید در نظر داشته باشید

اگر مدیریت معاملات را اتوماتیک کنید می توانید تا ۵ یا ۶ معامله باز همزمان داشته باشید

نسبت سود به زیان (ریسک به ریوارد) چقدر باید باشد؟

نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به زیان همیشه باید یک عدد مثبت باشد. اگر شما یک معامله گر مبتدی هستید باید حداقل با نسبت ۳ به ۱ شروع کنید.
تمام این موارد در برنامه اکسل مدیریت سرمابه بورس محاسبه می شود.

بنابراین شما قبل از ورود به معامله این مورد را بررسی می کنید.

بعد از اینکه شما قیمت خرید، و فروش را در برنامه اکسل وارد کنید. نسبت سود و زیان به صورت خودکار انجام می شود و طی یک نموداری نمایش داده می شود. نسبت این نمودار براساس نسبت ریسک به ریوارد مطلوب که شما در اطلاعات برنامه وارد کرده اید محاسبه می شود.

اطلاعات اولیه برنامه مدیریت سرمایه بورس با اکسل

برای مدیریت سرمایه و خروجی دادن حجم معاملات مطلوب شما باید اطلاعات اولیه این برنامه را وارد نمائید

میزان سرمایه : در این قسمت عدد کل سرمایه در اختیار را وارد می کنید.

نسبت ریسک به ریوارد مطلوب: این نسبت با نام R/R هم شناخته می شود.با توجه به آنچه در بالا توضیح داده شد نسبت مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید.(دقت کنید که نمودار R/R براساس این نسبت، محاسبه می شود.)

درصد ریسک در هر معامله: این مورد هم در بالا توضیح داده شد. می توانید میزان ریسک خود را براساس درصدی از کل سرمایه تنظیم کنید

کارمزد خرید : مبلغ کارمزد معمولا عدد ناچیزی است. ولی برای محاسبات بسیار دقیق حجم معامله می توانید این عدد را تنظیم نمائید. در صورتی که می خواهید کارمزد در محاسبات لحاظ شود. این عدد را صفر قرار دهید

در این نمودار شما می توانید مقدار ریسک معامله ای را که قرار است وارد شوید با مقدار ریسک مطلوب شما مقایسه می کند. در هر معامله مقدار این نمودار باید بیش از ۸۵% باشد. یعنی بالای ۲٫۵

قدم نهایی و ورود به معامله با محاسبه حجم :

آخرین و مهم ترین مرحله از برنامه اکسل مدیریت سرمایه بورس محاسبه حجم ورود به معامله است.

به عبات ساده:

در این جدول شما قبل از ورود به معامله می توانید مبلغ سود، مبلغ زیان و حتی میزان سرمایه ای که با این خرید درگیر می شود را مشاهده کنید.
شما فقط قیمت خرید و فروش را وارد می کنید و تمام این عملیات به صورت خودکار انجام می شود.

در پایان این اطمینان را به شما می دهم که با کمک این روش و این برنامه شما با داشتن ضعیف ترین استراتژی (وین ریت من در این نمودار ۵۴% بوده است. یعنی نصف معاملات من با ضرر بسته شده، ولی به لطف مدیریت سرمایه و همچنین ریسک به ریوارد ۳ شاهد افزایش سرمایه در مدت کوتاهی بوده ام) می توانید به خوبی در این بازار و همه بازارها فعالیت کنید. و چون حجم خرید شما به طور دقیق محاسبه شده ، هیچ نگرانی بابت ضرر هر معامله نباشید و مطمئن باشید که برآیند کلی حساب شما مثبت خواهد شد.

برنامه مدیریت سرمایه بورس با اکسل به شما کمک می کند تا نمودار رشد سرمایه شما به این شکل باشد. حتی اگر نصف معاملات شما زیانده باشد

امیدوارم که همیشه پر سود باشید…