اکسل تابلوخوانی بورس

اکسل تابلوخوانی حرفه ای بورس

اکسل تابلوخوانی حرفه ای بورس یکی دیگر از محصولات اکسل بورس در سایت اکسل باز می باشد.(این محصول یکی از اجزای پکیج محصولات بورسی اکسل می باشد)

این برنامه اکسل یک برنامه دقیق و حرفه ای برای آنالیز تمام تحرکات در یک سهم می باشد. منظور از تمام تحرکات یعنی:

• تحرک خریداران و فروشندگان حقیقی
• تحرم خریداران و فروشندگان حقوقی
• ورود و خروج پول حقیقی
• ورود و خروج پول حقوقی
• انتقال مالکیت از حقوقی به حقیقی و بالعکس
• مقایسه سرانه خرید و فروش حقیقی
• مقایسه سرانه خرید و فروش حقوقی
• نسبت خریدار به فروشنده و محاسبه قدرت خریدار و فروشنده در همه تاریخ ها
• نمودار مقایسه ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی
• نمودار مقایسه ای حجم معاملات در دوره تعیین شده شما
• نمودار قیمت و مقایسه قیمت با میانگین تنظیم شده شما

برنامه اکسل تابلوخوانی چطور کار می کند؟

کار با برنامه اکسل تابلوخوانی و آنالیز سهم بسیار راحت بوده و نیاز به دانش بورسی ندارد.هر چند که داشتن دانش معاملات و بورس قطعا باعث موفقیت بیشتری خواهد شد.

شما بعد از اینکه سهام مورد نظر خودتان را از طریق فیلترنویسی (برنامه اکسل فیلتر نویسی بورس) و سایر راه ها پیدا کردید، حالا احتیاج دارید که از طریق روش های تابلوخوانی، موقعیت و تحرکات حقیقی و حقوقی را روی سهم بررسی کنید.

در همه آموزش های تابلوخوانی فقط تابلو همان روز و یا یک یا دو روز قبل تحلیل می شود. و قطعا تصمیم گیری بر مبنای تحرکات یک روز بسیار سخت خواهد بود. شما باید بتوانید پارامترهای مختلف را در تاریخ های مختلف بررسی کنید تا متوجه شوید که این نماد چه زمانی مستعد رشد بوده و چه زمانی نزولی بوده است

شما به وسیله برنامه اکسل تابلوخوانی می توانید تحرکات سهامداران و همچنین نوسانات قیمت، حجم، ورود و خروج پول، کد به کد حقوقی به حقیقی و بالعکس را در قالب نمودار ببینید. و با کنار هم قرار دادن این پارامترها می توانید بهترین تصمیم را در ورود به سهم داشته باشید

مراحل کار با برنامه اکسل تابلوخوانی بورس:

کار با اکسل تابلوخوانی بسیار راحت بوده و با کپی اطلاعات شما از سایت بورس شروع می شود. شما طبق تصویر زیر اطلاعات سهم را از سایت بورس به آدرس www.tsetmc.ir استخراج کرده و به نرم افزار اکسل تابلوخوانی بورس منتقل می کنید.

۱-  آموزش ورود اطلاعات سهام از سایت بورس به برنامه اکسل تابلوخوانی پیشرفته :

شما با برنامه تابلوخوانی اکسل در هر بار می توانید اطلاعات یک نماد را تا یک سال توسط این برنامه آنالیز و تحلیل کنید . شما با بررسی تاریخچه هر نماد می توانید رفتار بازیگران حقوقی و حقیقی را در طول دوره مورد بررسی تحلیل کنید و منتظر سیگنال های ورود به معامله باشید.

ورود اطلاعات به این برنامه خیلی ساده است و با یک کپی و پیست کردن اطلاعات منتقل می شود.

ابتدا مانند تصویر زیر به صفحه اصلی یک نماد بروید. و روی گزینه حقیقی-حقوقی کلیک کنید.

بعد از کلیک روی گزینه حقیقی-حقوقی صفحه معاملات سهم برای سال جاری مانند تصویر زیر باز می شود.

شما این اطلاعات را با موس انتخاب می کنید و بعد از کلیک راست، گزینه Copy را می زنید.

اکنون در صفحه اول برنامه اکسل تابلوخوانی روی گزینه حذف اطلاعات قبل و ورود اطلاعات جدید کلیک کنید.

با این کار اطلاعات قبل از سیستم حذف، و اطلاعات کپی شده سهم مورد نظر شما جایگزین می شود.
تمام این مراحل فقط با زدن یک دکمه انجام می شود.

۲- تجزیه و تحلیل دقیق سهم به روش تابلوخوانی توسط برنامه اکسل

شما با کلیک روی دکمه “مشاهده تحلیل جزئیات سهم” چند سوال را می بایست پاسخ دهید.

سوال اول: نام نماد شما چیست؟

در این فرم شما باید نام نماد را به صورت دستی تایپ کنید. این نام در بالای گزارشات و تحلیل های شما در زمان چاپ رویت می شود. اگر این کادر را خالی بگذارید گزارشات شما بدون نام خواهد بود

سوال اول: سال مورد نظر برای تحلیل؟

در این فرم شما باید سال را به صورت دستی تایپ کنید. به دلیل اینکه در زمان کپی اطلاعات تاریخچه معاملات از سایت بورس اشاره ای به سال مورد نظر نشده، بنابراین ما سال را وارد می کنیم.

(توجه کنید که اگر این کادر را خالی بگذارید گزارشات شما درست نخواهد بود. پس اولا سال را وارد نمائید و ثانیا سال درست را وارد کنید)

سوال اول: عدد میانگین چقدر باشد؟

در این فرم باید عدد مورد نظر برای میانگین گیری از روزهای قبل را وارد کنید. توسط این عدد می توانید میانگین های مختلفی را بابت هر پارامتر ببینید و تحلیل کنید

(ما سیگنال های صحیح خودمان را روی میانگین ۱۵ روزه بدست می آوریم. شما هم با توجه به استراتژی خود این عدد را می توانید تنظیم کنید)

۳- مشاهده داشبورد تجزینه و تحلیل سهم توسط ۱۰ پارامتر مختلف به صورت همزمان

دوستان عزیز دقت کنید که این پارامترها در کنار هم و به صورت همزمان در هیچ سایت و پلتفرمی عرضه نشده و فقط توسط این برنامه می توانید تمام این موارد را در کنار یکدیگر ببینید و مقایسه کنید.

در این قسمت به معرفی و تحلیل تک تک این نمودارها در برنامه اکسل تابلوخوانی و تحلیل سهام می پردازیم:

۱- وضعیت معاملات حقیقی ها :

اولین نمودار از داشبورد آنالیز سهام، تحلیل وضعیت معاملات حقیقی ها در آن نماد می باشد.

شما در این نمودار می توانید وضعیت حجم معاملات خرید و فروش  افراد حقیقی را مشاهده و بررسی کنید که آیا اشخاص حقیقی وارد سهم می شوند یا خارج؟

شما بسته به نوع استراتژی خودتان می توانید از اطلاعات معاملات اشخاص حقیقی استفاده کنید

۲- وضعیت معاملات حقوقی ها :

در این نمودار، شما وضعیت معاملات خرید و فروش اشخاص حقوقی را مشاهده و آنالیز می کنید. ورود و خروج اشخاص حقوقی در این نمودار به خوبی نمایش داده می شود

ورود و خروج اشخاص حقوقی با اهداف مختلفی صورت می گیرد که با اهداف و استراتژی اشخاص حقیقی متفاوت هست.

ولی به هر حال بررسی حجم معاملات حقوقی برای سیگنال ورود و خروج حائز اهمیت است

خرید و فروش حقیقی و حقوقی چه اهمیتی دارد؟

افراد معامله گر معمولا به خرید افراد حقیقی و فروش اشخاص حقوقی اهمیت بیشتری می‌دهند. به این دلیل که یک شخص حقوقی عموما دارای پرتفوی بزرگ‌تری نسبت به یک شخص حقیقی بوده و سهام تحت مالکیت آنها بسیار بیشتر از یک شخص حقیقی می‌باشد. لذا چنانچه در مورد یک سهم تصمیم به فروش بگیرد می‌تواند به‌عنوان عاملی جهت جلوگیری از رشد قیمت محسوب شود.

از طرفی باور عامیانه این است که اشخاص حقیقی، دارای اطلاعات و تحلیل قوی‌تر و بیشتری نسبت به اشخاص حقوقی می‌باشند؛ لذا چنانچه در سهام شرکتی، خرید اشخاص حقیقی بیشتر باشد، سیگنالی در جهت رشد و ارزندگی آن سهام محسوب می‌شود.

۳- ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی:

1. ورود و خروج پول حقوقی:

همان طور که در بالا هم گفتیم، ورود و خروج پول توسط حقوقی ها یا همان شرکت ها با اهداف مختلفی صورت می گیرد. ولی زمانی که این کار با انتقال مالکیت به افراد حقیقی صورت بگیرد سیگنال مثبتی در جهت رشد سهم در نظر گرفته می شود

۲٫ ورود و خروج پول حقیقی:

افراد حقیقی یا همان اشخاص معمولا زمانی وارد یک سهم می شوند که انتظار بالا رفتن قیمت آن را دارند. بنابراین ورود پول حقیقی یکی از بهترین نشانه ها و سیگنال ها در جهت رشد قیمتی می باشد.

شما در این بخش یک قسمت از پازل ورود پول هوشمند را در اختیار دارید.

در تصویر زیر می بینید که از ۹ اسفند ماه شاهد ورود پول حقیقی به سهم بوده ایم و همزمان رشد قیمت این سهم آغاز شده است

۴- سرانه خرید حقیقی و حقوقی:

سرانه خرید چیست؟

سرانه خرید، میانگین خرید هر شخص حقوقی و حقیقی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر سرانه خرید حقیقی ارزش ریالی سهامی است که هر کد حقیقی به صورت میانگین خریده است. به همین شکل، سرانه فروش حقیقی به ارزش ریالی سهامی اشاره می‌کند که هر کد حقیقی به طور میانگین فروخته است.

محاسبه سرانه فروش حقیقی و حقوقی یعنی کل مبلغ فروش تقسیم بر تعداد سهام فروخته شده توسط حقیقی و یا حقوقی و برای خرید هم کل مبلغ خرید تقسیم بر تعداد سهام خریداری شده

این محاسبات را اگر بخواهید برای چندین روز محاسبه و مقایسه کنید کار بسیار دشوار و زمان بری خواهد بود. ما تمام این محاسبات را با قدرت محاسباتی اکسل بدست آورده و در نمودار زیر به شما ارائه می کنیم.

نکته حائز اهمیت این نمودار این است که علاوه بر محاسبه و مقایسه سرانه خرید و فروش، این مقادیر با میانگین متحرک (به اندازه همان عددی که در بالا تنظیم کردید) نیز مقایسه می شوند.

در این نمودار شما می بینید که از ۱۱ اسفند به بعد شاهد افزایش سرانه خرید و همچنین بالای میانگین ۱۵ روز بوده ایم که همزمان با رشد قیمت سهم بوده است.

پس یکی دیگر از سیگنال های ورود شما این نمودار خواهد بود

۵- قدرت خریدار و فروشنده:

در این نمودار مقایسه قدرت خریدار و فروشنده را مشاهده می کنید.

قدرت خریدار و فروشنده براساس محاسبات زیر بدست می آید:

1. حجم خرید، خریداران حقیقی را تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی کنیم. به‌این واسطه می‌توانیم بفهمیم هر فرد حقیقی به‌طور میانگین چه میزان حجم سهم خریداری‌ کرده‌ است. (به این سرانه خرید حجمی می‌گویند)
2. میانگین حجم خرید بدست‌ آمده را در قیمت پایانی ضرب کنیم. به‌ این واسطه می‌توانیم ارزش ریالی خرید هر فرد حقیقی را به‌طور میانگین بدست آوریم. (به این سرانه خرید ریالی می‌گویند)
3. حجم فروش، فروشندگان حقیقی را تقسیم بر تعداد فروشندگان حقیقی کنیم. به این واسطه می‌توانیم بفهمیم هر فرد حقیقی به‌طور میانگین چه میزان حجم سهم فروخته است. (به این سرانه فروش حجمی می‌گویند)
4. میانگین حجم فروش بدست‌آمده را در قیمت پایانی ضرب کنیم. به‌این واسطه می‌توانیم ارزش ریالی فروش هر فرد حقیقی را به‌طور میانگین بدست آوریم. (به این سرانه فروش ریالی می‌گویند)
5. کافیست سرانه خرید (چه حجم و چه ریال) را تقسیم بر سرانه فروش کنیم تا قدرت (نسبت خرید به فروش) بدست آید.

زمانی که شما عدد قدرت یا همان نسبت خرید به فروش را بدست می‌آورید کافیست آن را براساس یکی از حالت‌های زیر تشخیص دهید:

1. اگر این عدد زیر ۱ باشد نشانه ضعیف بودن قدرت خریداران حقیقی است.
2. اگر این عدد بین ۱ تا ۲ باشد نشانه متوسط بودن قدرت خریداران حقیقی است.
3. اگر این عدد بیشتر از ۲ باشد نشانه قوی بودن قدرت خریداران حقیقی است.

پس برای ما محاسبه این سرانه‌ها و شناسایی میزان قدرت خریداران حقیقی بسیار حائز اهمیت است. چون این مهم به ما نشان می‌دهد که آیا پول درشتی به سهم به‌واسطه سرمایه‌گذاران حقیقی وارد شده است یا نه؟

۶- تغییر مالکیت سهامداران حقیقی و حقوقی :

معمولا سهامداران حقیقی و حقوقی در ورود و خروج با یکدیگر رابطه عکس دارند. یعنی خروج سهامداران حقوقی، ورود سهامداران حقیقی را در پی دارد.

به این رابطه معکوس تغییر مالکیت سهم می گویند.

شما در این نمودار می توانید ببینید که از اوایل اسفند ماه تغییر مالکیت مثبتی (کد به کد حقوقی به حقیقی) داشته ایم. بنابراین یکی از نشانه های رشد سهم تقریبا یک هفته قبل از شروع رشد قیمتی در این نمودار آشکار شده است

۷- ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی:

شما در بخش ۳ ورود و خروج پول توسط حقوقی ها و حقیقی ها را مشاهده کردید. اکنون در این نمودارها ورود و خروج پول توسط حقیقی ها و ورود و خروج پول توسط حقوقی ها را با جزئیات و همچنین مقایسه با میانگین (که قبلا عدد میانگین را تنظیم کرده اید) قابل روئیت است.

1. ورود و خروج پول حقوقی:

ورود و خروج پول توسط حقوقی ها معمولا جز اکثر استراتژی ها نیست. ولی اگر شما بخواهید تمام جزئیات سهم را مطالعه و تحلیل کنید، قطعا یکی از پارامترها تحرکات حقوقی در سهم است که با میانگین هم مقایسه می شود

       ۲٫ ورود و خروج پول حقیقی:

ورود پول توسط افراد حقیقی معمولا با رشد سهم در ارتباط است. شما در این نمودار می توانید ورود و خروج پول و همچنین مقایسه آن با میانگین ۱۵ روز را مشاهده می کنید

در تصویر زیر می بینید که از ۹ اسفند ماه شاهد ورود پول حقیقی به سهم بوده ایم و همزمان رشد قیمت این سهم آغاز شده است

۸- حجم معاملات سهم :

یکی از مهم ترین پارامترها در تابلوخوانی ، تحلیل تکنیکال و سایر تحلیل ها حجم معاملات است.

شاید به جرات بتوان گفت که حجم معاملات مهم ترین نشانه و مهر تائیدی بر تحلیل های قبلی ما است.

به همین خاطر یکی از نمودارها را به بررسی حجم معاملات و مقایسه آن با میانگین موزون (قبلا تنظیم کرده اید) می باشد. در نمودار زیر مشاهده می کنید که از تاریخ ۱۰ اسفند ، حجم معاملات افزایش پیدا کرده و به بالای میانگین ۱۵ روزه رسیده است.

حال در کنار تحلیل های قبلی ما (ورود پول حقیقی، تغییر مالکیت، افزایش قدرت خریداران ، تغییر مالکیت ) حجم معاملات سیگنال تائید ما برای ورود به سهم است

۹- قیمت :

شما پس از آنالیز ابزارهها و پارامترهای مختلف، به آخرین مرحله از چک لیست کنترلی خود می رسید. و این مورد بررسی قیمت سهم و موقعیت قیمت نسبت به حمایت،مقاومت و میانگین متحرک است
شما با مشاهده این نمودار متوجه این حقیقت می شوید که آیا سیگنال هایی که از نمودارهای قبلی دریافت کرده اید مناسب ورود و خروج است یا خیر؟

در این نمودار می توانید مشاهده کنید که قیمت، در تاریخ ۱۰ اسفند میانگین متحرک را شکسته و بالای ان قرار گرفته است. چون این رویداد همزمان با عبور حجم معاملات از میانگین ، تغییر مالکیت، ورود پول حقیقی و … است، بنابراین شما تمام سیگنال های مثبت برای ورود را در اختیار دارید.

حال می توانید با رعایت مدیریت سرمایه وارد معامله خرید شوید

صدور سیگنال ورود به معامله :

شما با برنامه اکسل تابلوخوانی بورس ، توسط نمودارهایی که ارائه شد می توانید بهترین تحلیل ها را در خصوص سهم مورد نظرتان داشته باشید.

توسط نمودارهای بالا شما می توانید سهام موارد نظر خودتان را از ۱۰ دیگاه مختلف تحلیل و بررسی کنید.

به هر حال چون هدف ما از ساخت این برنامه استفاده افراد حرفه ای و تازه کار می باشد. شما با مراجعه به قسمت مشاهده سیگنال ورود می توانید با فیلترهای تاریخ مورد نظر خودتان ببینید که آیا این نماد مناسب ورود هست یا خیر

اگر بعد از فیلتر کردن تاریخ مورد نظر، در سمت راست و پایین کادر کلمه مناسب خرید را مشاهده کردید یعنی این نماد به احتمال زیاد رشد خواهد کرد.

ولی اگر کلمه نامناسب را دیدید یعنی به احتمال زیاد روند این نماد نزولی خواهد بود و به معنی سیگنال خروج می باشد.

در تصاویر زیر می بینید که برنامه اکسل تابلوخوانی دو بار در سال ۱۴۰۰ برای نماد ویهمن سیگنال ورود داده که هر دو بار شما می توانستید سود خوبی از رشد این سهم کسب کنید

برای فیلتر تاریخ ، شما می توانید از کادرهای زیر استفاده کنید. یعنی ابتدا ماه را انتخاب کنید و سپس روزهای هر ماه

برای نتیجه گیری بهتر ، تعداد روزهای انتخابی بالای ۱۵ روز باشد

سایر محصولات بورسی سایت اکسل باز که شما می توانید این برنامه ها را مکمل یکدیگر استفاده کنید